Методики управления капиталом на Forex

Основной составляющей спекулятивной торговли на крупнейшем финансовом рынке Форекс является управление капиталом на Форекс. Поэтому, если принято решение начинать торговую деятельность на Форексе, нужно знать, что ни одна торговая стратегия не может работать эффективно без мани-менеджмента.

Правильно построенное управление капиталом помогает сохранить денежные средства на депозите, и торговый счет защищается от значительных финансовых потерь.

Основной целью управления капиталом на рынке Forex является контроль рисков и правильное распределение денег. Денежные средства должны раскладываться таким образом, чтобы убытки и даже серия убытков не были причиной того, что трейдер выбит с рынка и больше не может осуществлять торговлю. Помимо этого, необходимо сохранение текущей прибыли открытой позиции и обеспечение прибыли по сделкам.

Принципы управления капиталом на Форекс

1. Большее число ошибок может быть исправлено, если верно выбрана стратегия и тактика управления капиталом. Надо учитывать то обстоятельство, что если рынок движется против открытой позиции, то трейдер может закрыть позицию, после чего открывается новая позиция в противоположном направлении. Если помещается стоп с переворотом, то есть возможность получить быструю компенсацию. Но это возможно только в том случае, если убыток не составляет большей части дневного торгового диапазона, поэтому стоп должен быть коротким.
2. Стоп необходимо выставлять рядом со значительными уровнями и критическими точками, при этом нужно знать, что стоп никогда не должен превышать максимальную ставку. Никогда и ни при каких обстоятельствах нельзя играть на весь депозит. Надо учитывать, что рыночный уровень ликвидации убыточной позиции должен быть предварительно спланирован.
3. Торгуя на Форексе, не следует усредняться, добавлять к убыточной позиции не стоит. Что касается защитного стоп лосса, то двигаться нужно только в сторону сокращения (то есть надо приближаться к действующей цене).

Какие методы управления капиталом на Форекс существуют?

Методы управления капиталом на Forex очень схожи для всех финансовых рынков, где имеется незначительная коррекция. То есть если увеличивается кредитное плечо, то соответственно увеличиваются риски, а значит мани менеджмент должен быть более жестким. Необходимо еще раз напомнить о том, что основная цель управления капиталом – сохранение депозита, а вот получение прибыли следует рассматривать только потом. Если думать только о прибыли, то это может привести к значительным убыткам.

Трейдеры, которые имеют солидный опыт работы, в большинстве случаев выбирают кредитное плечо в соотношении 1:100. Учитывая опыт, трейдер всегда отдает себе отчет в риске по каждой открытой позиции, и этот риск всегда планируется перед непосредственным открытием сделки. Надо отметить, что именно планирование является основой мани-менеджмента.

Есть одна классическая рекомендация: в одной сделке нужно рисковать не больше, чем на 1-3 %, максимум 5 % от имеющегося капитала. Никогда не стоит «заходить на весь депозит», даже если текущая сделка кажется очень прибыльной: неоправданный риск чаще всего не приводит ни к чему хорошему. То есть перед тем как открыть позицию, необходимо спланировать объем позиции, размер стоп-лосса и тейк-профита. Если говорить о рекомендуемом соотношении стоп-лосса и профита, то одно должно быть следующим: 1:2 или 1:3, в том случае если торговая система не предусматривает иного.

Не стоит забывать о диверсификации, то есть предпочтительно работать с двумя активами (можно и больше), делать нужно таким образом, чтобы возможная просадка по одному инструменту была компенсирована прибылью ко второму. Тем не менее распыляться тоже не рекомендуется, то есть работать на 10 валютных парах не стоит, так как при этом можно потерять точку фокуса, что предполагает значительные убытки.

Идеальный метод управления капиталом на Форексе способствует снижению общей прибыльности, однако при этом значительно снижается риск потери депозита. Для того повышения уровня безопасности следует работать только с одной частью капитала, а вторая часть капитала должна быть «подушкой безопасности», если возникнут нестандартные случаи. Нужно учитывать, что на рынке Forex всегда есть вероятность неожиданности.

Не стоит закрывать прибыльную позицию раньше времени, цена должна достигнуть того профита, который был запланирован. Начинающие трейдеры нередко поступают именно так, тем самым совершая большую ошибку. Если стратегия выбрана, то ее стоит придерживаться, таким образом будет расти прибыль. Преждевременное закрытие сделок приводит к тому, что убытки по стоп-лоссу будут превышать прибыль про профитным позициям.

Когда выставляется стоп-лосс необходимо учитывать текущую волотильность рынка. Необходимо учитывать среднесуточные колебания той валютной пары, которая выбрана, а потом подстраивать под них стоп-лосс и тейк-профит. При этом лучше всего придерживаться соотношения 1:2, 1:3, такая методика управления капиталом будет наиболее эффективной.

Есть и другая методика: разделять позиции на трендовые и торговые. Вся суть заключается в том, что, работая по нескольким инструментам, трейдер для трендовых позиций применяет только либеральные стоп-приказы. Такая методика позволяет удерживать позицию, даже когда наблюдается кратковременная консолидация или корректировка цен, в результате чего можно получить хорошую прибыль.

Методы торговли на Forex могут быть разными: бывает консервативный и агрессивный подход. Трейдеры, которые придерживаются консервативной методики, депозит наращивают медленно, тем не менее более стабильно, нежели агрессивный трейдер. Необязательно придерживаться только одного метода торговли, можно импровизировать. Можно удвоить депозит, вывести первоначальные вложения, а потом торговать уже более агрессивно на те средства, которые уже заработаны. Такая методика позволяет не быть скованными жесткими рамками, таким образом можно получить не только прибыль, но и удовольствие.

Итоги методов управления капиталом

1. Для того чтобы торговать на рынке Форекс следует выбирать кредитное плечо 1:100.
2. Когда осуществляется торговля, не стоит рисковать более, чем 3-5% от общей суммы капитала.
3. Когда выставляются стоп-ордера, нужно постараться сохранять пропорции 1:2 или 1:3. Что касается размеров стоп-приказов, то его нужно рассчитывать, исходя из особенностей торгуемого инструмента.
4. Если торговать на несколько инструментов, то риски диверсифицируются.
5. Позиции не стоит закрывать преждевременно.
6. Нужно определиться с методом управления капиталом (выбрать между консервативным и агрессивным методом). Возможны импровизации, но лучше это делать только опытным трейдерам.

Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что управление капиталом на валютном рынке Форекс является не таким сложным делом, как может показаться на первый взгляд. У начинающего трейдера постепенно вырабатывается привычка следовать определенным правилам в торговле. Торговая система, по которой работает трейдер или какой депозит, – это уже второе дело.

Если использовать правильную методику управления капиталом и выработать привычку, то можно не сомневаться в том, что капитал будет увеличиваться очень быстро. Напоследок следует сказать о том, что успех торговли на Forex во многом зависит от брокера, поэтому нужно выбирать брокера очень тщательно, работать только с проверенными и хорошо зарекомендовавшими себя компаниями.